Bình luận - Kinh nghiệm đầu tư tài chính

Sáu nguyên tắc căn bản trong thị trường ngoại hối (Tổng lượt xem: 5222)

 

SÁU NGUYÊN TẮC CĂN BẢN TRONG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI.

 

  Đây là một thị trường mà người ta gọi là zero - sum game.

Zero là con số không. Sum là tổng số của bài toán cộng. Zero-sum game có nghĩa là tổng số (sum) tiền trong thị trường không thay đổi, không nẩy nở, hay thâu rút lại.  Nhưng trong thị trường lại có thắng thua. Việc thắng thua này có nghĩa là trong thị trường này mỗi khi có một người thắng thì cũng sẽ có một người thua. Đó là định nghĩa của hai chữ Zero-sum mà bạn thường nghe.

  Người thua đó có thể là bạn, hay cũng có thể là một Central Bank của một quốc gia nào đó. Điểm chính yếu của thị trường này là con số người thua thường nhiều hơn con số người thắng và phần lớn số tiền trong thị trường này thuộc về một số ít người chơi.

  Theo thống kê thì chỉ có 20 % người chơi là thắng và 80 % người chơi thua. Vì số người thua nhiều hơn số người thắng cho nên số tiền mà người thắng cuộc lấy từ người thua là một số tiền rất lớn. Vì thế thị trường này phải nhìn nhận là một chiến trường ác liệt. Muốn thành công trong thị trường này, bạn phải có một kỷ luật và một phương cách trade dành riêng cho chính mình. Tôi xin giới thiệu một trong những điều quan trọng giúp bạn tồn tại được trong thị trường này như sau :

 

NGUYÊN TẮC 1: Lên và thực thi Kế Hoạch.

 

  Nghiên cứu cho thật kỹ, rồi hãy trade. Đừng trade xong rồi mới nghiên cứu. Đây là một lỗi rất thông thường cho những người mới học trade. Đối với họ, cái hào hứng khi nhập cuộc chơi quyến rủ nhiều hơn là ngồi ngoài, dò xét, học hỏi về thị trường. Tâm lý của người trong cuộc là ai cũng muốn thắng, hay là ai cũng nghĩ đến mình sẽ thắng. Nhưng ít ai lại chịu suy nghĩ làm sao thắng. Trading trong các markets như currency, futures, options là a zero-sum game. Zero-sum game có nghĩa là phải có trong cuộc chơi này tổng số tiền của thị trường không thay đổi (zero sum). Nhưng sẽ có người thua và người thắng. Tiền của người thắng đến từ túi người thua, chứ không phải đến từ thị trường.



NGUYÊN TẮC 2: Xu hướng chính – TREND LÀ GÌ?

 

  Bài học chính của trading, trong tất cả các thị trường, là đi theo hướng chính của thị trường đã và đang đi. Đó gọi là TREND. Trend nhiều khi có từng đợt, giống như đợt sóng. Up trend và down trend. Mỗi một đợt sóng nhiều khi kéo dài thật lâu, nhưng nhiều khi cũng thật ngắn. Không đợt sóng nào giống nhau. Công việc chính của bạn trong thị trường là dò các cơn sóng, và đi theo nó.

Đơn giản vậy thôi. Tuy nói ra thì nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế thì không đơn giản tí nào. Nhưng nếu bạn quyết định chọn nghề này để làm kế sinh nhai thì bạn phải ráng tìm các đợt sóng của thị trường mà đi theo, nếu bạn muốn sống còn với nó.

 

  Điều thứ nhì mà bạn nên biết là đừng bao giờ cố gắng tìm kiếm hai điểm quan trọng nhất của thị trường. Đó là hai điểm cao nhất (top) và điểm thấp nhất (bottom). Từ lúc thị trường tài chánh được trao đổi mua bán đến nay cũng  hơn 100 năm. Trong khoảng thời gian dài hơn một thế kỹ này đã có không biết bao nhiêu nhân tài bỏ công, bỏ sức ra đi tìm hai cực này. Tất cả đều là vô vọng. Bạn có thể may mắn kiếm được nó một vài lần trong cuộc đời trading của mình, nhưng đừng nghĩ là bạn có thể sống trong thị trường bằng cách đi kiếm hai điểm này. Cho nên bài học thứ 2 trong cuộc chơi, và cũng là bài học để sống còn, là đừng nên kiếm hai điểm cao nhất và thấp nhất để mua và bán. Top và bottom thường xuất hiện vào những lúc bạn không ngờ nhất, và chỉ SAU KHI xuất hiện rồi thì bạn mới biết đó là Top hay Bottom.

Thói thường của người là mua thấp bán cao. Thói thường của thị trường là không mua thấp, và cũng không bán cao. Chỉ cần mua bán khúc chính giữa, khi đã xác lập xu hướng  thôi. Bạn làm được như thế dài hạn thì cũng đủ giàu rồi.


NGUYÊN TẮC 3: KỸ LUẬT VÀ GIỮ KỸ LUẬT

 

  Đây là một điều đúng nhất trong tất cả những điều về trading mà bạn sẽ học được. Trading quả thật không có gì khó cả nếu chỉ nhìn trên bề mặt của vấn đề. Nhưng thực tế là trong chúng ta rất ít ai làm được.

Lý do tại vì sao? Câu trả lời này nằm trong mỗi chúng ta. Trading là một phản ảnh của tính tình người trong cuộc chơi. Người mới trade thường chỉ chú ý vào việc mua bán, ít khi tự suy xét về hành động mua bán của mình. Đối với họ việc mua bán sẽ là quyết định của thành công trong trading. Họ chưa biết đặt câu hỏi ngược lại. Họ chưa biết tự xét mình, tự đánh dấu hỏi về sự phân tích của mình. Họ còn suy nghĩ một chiều.

  Trong quá trình trading, người trader sẽ thu thập rất nhiều kinh nghiệm cá nhân. Mỗi kinh nghiệm đó là kết quả của một bài học đau thương hay vui mừng… Kinh nghiệm này dần dà sẽ được lưu trữ trong đầu mỗi người. Dựa vào đấy, trader lập ra cho mình một số luật lệ riêng biệt mà chỉ có cá nhân đó mới áp dụng chính xác được. Đem truyền cái này cho người khác áp dụng sẽ ít thành công hơn.

  Những luật lệ này là những luật lệ mà từng cá nhân một phải tuân theo thật sát. Nếu không thì sẽ thua rất mau. Những traders khác như thế nào thì tôi không biết, riêng cá nhân tôi, tôi có một số luật bất di bất dịch. Và tôi theo nó như một cái máy. Cái này giúp tôi sống còn trong bao năm tháng của trading. Nhưng không có gì trong đời là tuyệt đối, nhất là trong trading. Cho nên rất nhiều khi tôi bị vuột mất cơ hội vì cái cơ hội  đó không có phù hợp với hện thống nhận diện của tôi. Những lúc đó, nó đánh một câu hỏi lớn về phương pháp của mình. Tôi có những hoài nghi về phương thức mình đã chọn. Và cũng rất nhiều lần tôi bỏ nó để trade theo cái gì mình thích, trade theo cảm tính. Nhưng dần dà theo thời gian, tôi thấy chỉ có nó là cách thức đem lại cho tôi nhiều thành công nhất.

 

NGUYÊN TẮC 4: STOPLOSS – CẮT LỖ


   John Murphy dạy rằng không nên châm tiền thêm vào 1 deal đang lỗ (meeting a margin call).Nếu anh đã sai thì tại sao anh còn muốn sai thêm nữa? Ý nghĩa của câu này cũng như cutting loss thôi.

  Dần dần chúng ta thấy rằng cutloss là một hành động tối cần thiết để giữ vốn, và cũng là một việc làm CỰC KỲ khó khăn của một người trader. Người ta không ai thích stoploss cả. Họ nuôi mãi hy vọng. Thậm chí khi nói đến cutting loss là người quạo liền. Nhưng đó là bề trái của trading. Không học cutting loss thì ĐỪNG NÊN TRADE.

  Toploss giúp chúng ta bình an trong nhức buốt của cái thua. Nhưng điều chúng ta  còn là “mạng sống”. Cuộc chơi vẫn còn đối với anh. Không cut loss ngồi đó liếm hoài vết thương và chắc chắn là sẽ khó lành.

  Thói thường là lúc cần cắt ngay thì người ta chần chừ. Nhưng đến lúc quá mệt mỏi vì áp lực tâm lý hay đến lúc cạn kiệt thì họ mới cut. Lúc đó lại là lúc nên mua, vì đó lại là bottom. Đời nó có cái quái đản thế đó. Và dường như nó chỉ xảy ra với mình mà thôi !!!.Tâm trạng này ai cũng có qua hết. Không ít thì nhiều.

 

NGUYÊN TẮC 5: KHÔNG HŨY STOPLOSS MỘT KHI ĐÃ ĐẶT

 

  Đừng bao giờ hủy bỏ một stop loss order sau khi bạn đã đặt xong. Thông thường thì người mới học trade chưa biết sử dụng stop loss. Họ mua xong rồi bỏ đó. Nếu thấy nó xuống thì lo. Nó lên thì mừng. Nếu nó xuống quá nhiều thì đành chịu vậy. Giai đoạn thứ nhì là tập đặt stop loss. Nhưng rồi khi thấy  xuống nhiều quá, họ lại dời stop loss xuống một mức thấp hơn hay có thể hủy bỏ stop loss order luôn.

  Trading thì không ai muốn thua, nhưng muốn thành công trong trading thì phải chấp nhận rằng THUA là một điều phải có. Không thể nào tránh khỏi được. Điều mình có thể làm khi thua là giảm bớt nó đi. Và phương cách giảm bớt cái thua là stop loss. Và nếu hủy bỏ stop loss thì cái thua sẽ tăng, tăng đến 1 lúc mà bạn không còn tiền để thua nữa, và tất nhiên là cũng không còn giữ được tài khoản.


NGUYÊN TẮC 6: MUA KHI TĂNG, BÁN KHI GIẢM.

 

  Đây là một việc mà ai cũng nói được, nhưng vấn đề là khi thực hiện sẽ mỗi người một kiểu. Mua khi tăng, tức là trước đó bạn phải xác định được xu hướng tăng và sau đó mới tìm điểm mua. Vậy xu hướng tăng sẽ được xác định tốt nhất với khung thời gian nào? H1, H4, D1, W… Việc này đã khiến không ít các trader rối rắm.

  Tất nhiên là nếu chúng ta tìm được sự đồng thuận trong xu hướng từ ngắn hạn đến dài hạn thì quá tuyệt, nhưng hầu như rất ít xãy ra chuyện này, vì cứ khung thời gian này cho dấu hiệu tăng thì lại có một khung thời gian khác cho dấu hiệu giảm… và cứ thế thị trường diễn tiến.

Mấu chốt của những trader thành công là họ xác định được khung thời gian phân tích chủ lực và sẽ áp dụng chiến lược “Đa khung thời gian phân tích”.

  Những trader đánh trong ngày sẽ phân tích chủ lực bằng H4 (nhằm xác định xu hướng chính) và H1 sau đó chọn điểm vào lệnh với khung ngắn hơn là M30 hoặc M15, cơ hội tốt của họ là khi có sự đồng thuận về mặt xu hướng giữa các khung thời gian. Một Trader đánh trong tuần sẽ phân tích chủ lực bằng daily (xác định xu hướng chính) và lùi xuống h4 trong khi sử dụng h1 làm điểm vào lệnh và tất nhiên cơ hội tốt cũng nằm trong sự đồng thuận giữ xu hướng của các khung thời gian.

   Việc thực hiện đa khung thời gian phân tích rất khó khăn và rối rắm trong thời gian đầu. Tuy nhiên, hãy hình dung việc quan sát 1 bức tranh, chúng ta cần sự kiên nhẫn để nhìn tổng thể bức tranh trước (tức nhìn bằng khung thời gian lớn trước tiên), sau đó đến chi tiết của từng phần (khung nhỏ hơn), nhằm nhận diện ra được toàn bộ bức tranh… Dần dà theo thời gian, bạn sẽ thấy việc quan sát này không còn quá khó khăn nữa, đó là lúc bạn sẽ thấy Trading là một nghề mà phần thưởng cũng sẽ rất to tát.

 

 

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO